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泷泽萝拉作品 8月16日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0603,涨0.01%
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泷泽萝拉作品 8月16日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0603,涨0.01%

发布日期:2024-08-18 21:37    点击次数:88

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本站音讯,8月16日泷泽萝拉作品,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0603元,累计净值为1.1754元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.66%,近3个月高潮1.75%,近1年高潮5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报深入,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比132.03%,樱井莉亚作品现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报18.31%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报5.51%。

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